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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 864.00 | 3 431.00 | 432.00 | 3 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 864.00 | 4 431.00 | 94 432.00 | 98 864.00 |
BN En cours de production de biens | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
BZ Autres créances | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CF Disponibilités | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 525.00 | | 33 525.00 | 33 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 389.00 | 4 431.00 | 127 958.00 | 132 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
DH Report à nouveau | 21 612.00 | 19 284.00 | | 21 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 548.00 | 2 328.00 | | 3 548.00 |
DL TOTAL (I) | 74 493.00 | 70 945.00 | | 74 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | 4 319.00 | | 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 643.00 | 3 871.00 | | 5 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 098.00 | 13 170.00 | | 20 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 493.00 | 23 973.00 | | 25 493.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 5 866.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 465.00 | 51 199.00 | | 53 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 958.00 | 122 144.00 | | 127 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 465.00 | 50 769.00 | | 53 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 418.00 | | 137 418.00 | 137 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 418.00 | | 137 418.00 | 137 418.00 |
FM Production stockée | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 1 141.00 | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 1 141.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | -1 141.00 | | -301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 095.00 | -1 060.00 | | -1 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 908.00 | 134 516.00 | | 138 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 359.00 | 132 188.00 | | 135 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 548.00 | 2 328.00 | | 3 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 864.00 | | | 98 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 900.00 | | | 94 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 040.00 | 391.00 | | 4 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 140.00 | 391.00 | | 3 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641.00 | | | 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VP Divers | 335.00 | | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
VW T.V.A. | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 465.00 | 53 465.00 | | 53 465.00 |