| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 336.00 | 3 361.00 | 975.00 | 4 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 336.00 | 4 361.00 | 94 975.00 | 99 336.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
BZ Autres créances | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CF Disponibilités | 33 619.00 | | 33 619.00 | 33 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 783.00 | | 72 783.00 | 72 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 119.00 | 4 361.00 | 167 758.00 | 172 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
DH Report à nouveau | 42 973.00 | 21 572.00 | | 42 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 486.00 | 26 201.00 | | 3 486.00 |
DL TOTAL (I) | 95 791.00 | 97 105.00 | | 95 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 180.00 | 674.00 | | 3 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 068.00 | 21 522.00 | | 13 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 599.00 | 23 574.00 | | 30 599.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 1 800.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 967.00 | 47 570.00 | | 71 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 758.00 | 144 675.00 | | 167 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 967.00 | 47 570.00 | | 46 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 562.00 | | 147 562.00 | 147 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 562.00 | | 147 562.00 | 147 562.00 |
FM Production stockée | | | 7 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 146.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200.00 | 146.00 | | 3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 520.00 | -146.00 | | -1 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 4 624.00 | | 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 357.00 | 191 262.00 | | 163 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 871.00 | 165 061.00 | | 159 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 486.00 | 26 201.00 | | 3 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 336.00 | | | 99 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 900.00 | | | 94 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 952.00 | 409.00 | | 3 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 052.00 | 409.00 | | 3 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
VW T.V.A. | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 967.00 | 46 967.00 | 25 000.00 | 71 967.00 |