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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 501.00 | 19 626.00 | 5 875.00 | 25 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 501.00 | 19 626.00 | 20 875.00 | 40 501.00 |
060 Stock marchandises | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 590.00 | | 67 590.00 | 67 590.00 |
072 Créances – Autres | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
084 Disponibilités | 136 809.00 | | 136 809.00 | 136 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 311.00 | | 210 311.00 | 210 311.00 |
110 Total général Actif | 250 812.00 | 19 626.00 | 231 186.00 | 250 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 255.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 697.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 537.00 | 230 651.00 | | 294 537.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 91.00 | 3 594.00 | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 628.00 | 234 245.00 | | 296 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 633.00 | 107 742.00 | | 116 633.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -301.00 | 7 787.00 | | -301.00 |
242 Autres charges externes. | 50 003.00 | 35 623.00 | | 50 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 501.00 | 444.00 | | 2 501.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 790.00 | 26 189.00 | | 49 790.00 |
252 Charges sociales | 28 016.00 | 10 234.00 | | 28 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 184.00 | 3 920.00 | | 4 184.00 |
262 Autres charges | 153.00 | 30.00 | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 979.00 | 191 969.00 | | 250 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 649.00 | 42 276.00 | | 45 649.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 310.00 | 688.00 | | 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | 186.00 | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 948.00 | 6 763.00 | | 6 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 491.00 | 34 639.00 | | 37 491.00 |