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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 683.00 | 21 666.00 | 13 017.00 | 34 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 683.00 | 21 666.00 | 28 017.00 | 49 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 249.00 | | 36 249.00 | 36 249.00 |
072 Créances – Autres | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
084 Disponibilités | 160 628.00 | | 160 628.00 | 160 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 571.00 | | 217 571.00 | 217 571.00 |
110 Total général Actif | 267 254.00 | 21 666.00 | 245 588.00 | 267 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 897.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 871.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 653.00 | 294 537.00 | | 248 653.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 871.00 | 91.00 | | 2 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 524.00 | 296 628.00 | | 261 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 723.00 | 116 633.00 | | 117 723.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 183.00 | -301.00 | | 183.00 |
242 Autres charges externes. | 43 200.00 | 50 003.00 | | 43 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 554.00 | 2 501.00 | | 10 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 940.00 | 49 790.00 | | 48 940.00 |
252 Charges sociales | 7 473.00 | 28 016.00 | | 7 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 622.00 | 4 184.00 | | 3 622.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 153.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 696.00 | 250 979.00 | | 231 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 827.00 | 45 649.00 | | 29 827.00 |
290 Produits exceptionnels | | 100.00 | | |
294 Charges financières | | 310.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 783.00 | 1 000.00 | | 2 783.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 871.00 | 6 948.00 | | 3 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 174.00 | 37 491.00 | | 23 174.00 |