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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 683.00 | 24 577.00 | 10 106.00 | 34 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 683.00 | 24 577.00 | 25 106.00 | 49 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 668.00 | | 44 668.00 | 44 668.00 |
072 Créances – Autres | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
084 Disponibilités | 215 269.00 | | 215 269.00 | 215 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 503.00 | | 266 503.00 | 266 503.00 |
110 Total général Actif | 316 186.00 | 24 577.00 | 291 609.00 | 316 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 947.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 919.00 | 248 653.00 | | 263 919.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | 10 000.00 | | -10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 12 553.00 | 2 871.00 | | 12 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 473.00 | 261 524.00 | | 267 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 427.00 | 117 723.00 | | 110 427.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 209.00 | 183.00 | | 209.00 |
242 Autres charges externes. | 65 239.00 | 43 200.00 | | 65 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 689.00 | 10 554.00 | | 1 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 798.00 | 48 940.00 | | 33 798.00 |
252 Charges sociales | 17 841.00 | 7 473.00 | | 17 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 911.00 | 3 622.00 | | 2 911.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 117.00 | 231 696.00 | | 232 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 356.00 | 29 827.00 | | 35 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 783.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 280.00 | 3 871.00 | | 5 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 076.00 | 23 174.00 | | 30 076.00 |