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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 146.00 | 7 931.00 | 1 215.00 | 9 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 235.00 | 39 415.00 | 9 820.00 | 49 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 581.00 | 47 545.00 | 11 035.00 | 58 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 094.00 | | 37 094.00 | 37 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 198.00 | 1 491.00 | 21 706.00 | 23 198.00 |
BZ Autres créances | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
CF Disponibilités | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 675.00 | 1 491.00 | 77 183.00 | 78 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 256.00 | 49 037.00 | 88 218.00 | 137 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
DL TOTAL (I) | 35 279.00 | | | 35 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 939.00 | | | 52 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 218.00 | | | 88 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 939.00 | | | 52 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 038.00 | | 240 038.00 | 240 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 038.00 | | 240 038.00 | 240 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 450.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387.00 | | | 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 178.00 | | | 241 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 212.00 | | | 231 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UX Autres créances clients | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VB T. V. A. | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VI Groupe et associés | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
VW T.V.A. | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 939.00 | 52 939.00 | | 52 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
ST Autres comptes | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 564.00 | | | 39 564.00 |