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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 392.00 | 385.00 | 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 146.00 | 8 849.00 | 297.00 | 9 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 930.00 | 36 371.00 | 40 559.00 | 76 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 854.00 | 45 613.00 | 41 241.00 | 86 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 137.00 | | 35 137.00 | 35 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 570.00 | 872.00 | 17 697.00 | 18 570.00 |
BZ Autres créances | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
CF Disponibilités | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 640.00 | 872.00 | 75 767.00 | 76 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 494.00 | 46 485.00 | 117 009.00 | 163 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 779.00 | | | 29 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
DL TOTAL (I) | 43 901.00 | | | 43 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 498.00 | | | 32 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 107.00 | | | 73 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 009.00 | | | 117 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 672.00 | | | 50 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 098.00 | | 213 098.00 | 213 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 098.00 | | 213 098.00 | 213 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 508.00 | |
GE Autres charges | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 601.00 | | | 216 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 979.00 | | | 207 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UX Autres créances clients | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 843.00 | | | 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VB T. V. A. | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 498.00 | 10 062.00 | 22 435.00 | 32 498.00 |
VI Groupe et associés | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
VW T.V.A. | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 107.00 | 50 672.00 | 22 435.00 | 73 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
ST Autres comptes | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
YT Sous‐traitance | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 147.00 | | | 23 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 589.00 | | | 33 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 524.00 | | | 57 524.00 |