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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 146.00 | 9 103.00 | 42.00 | 9 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 930.00 | 46 882.00 | 30 047.00 | 76 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 854.00 | 56 763.00 | 30 090.00 | 86 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 405.00 | 872.00 | 41 533.00 | 42 405.00 |
BZ Autres créances | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CF Disponibilités | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 942.00 | 872.00 | 86 070.00 | 86 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 796.00 | 57 636.00 | 116 160.00 | 173 796.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 401.00 | | | 38 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
DL TOTAL (I) | 47 542.00 | | | 47 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 986.00 | | | 21 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 618.00 | | | 68 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 160.00 | | | 116 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 984.00 | | | 52 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 493.00 | | 83 493.00 | 83 493.00 |
FG Production vendue services | 168 639.00 | | 168 639.00 | 168 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 133.00 | | 252 133.00 | 252 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 150.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465.00 | | | 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140.00 | | | 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 833.00 | | | 253 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 191.00 | | | 250 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 40 319.00 | 40 319.00 | | 40 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
VB T. V. A. | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 440.00 | 6 806.00 | 15 633.00 | 22 440.00 |
VI Groupe et associés | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 451.00 | 47 364.00 | 2 086.00 | 49 451.00 |
VW T.V.A. | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 618.00 | 52 984.00 | 15 633.00 | 68 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
ST Autres comptes | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 977.00 | | | 977.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 954.00 | | | 29 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 965.00 | | | 33 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 357.00 | | | 59 357.00 |