| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
AH Fonds commercial | 586 092.00 | | 586 092.00 | 586 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 160.00 | 6 968.00 | 192.00 | 7 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 468.00 | 3 972.00 | 4 497.00 | 8 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 069.00 | 12 359.00 | 592 711.00 | 605 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 834.00 | 9 238.00 | 158 595.00 | 167 834.00 |
BZ Autres créances | 18 575.00 | | 18 575.00 | 18 575.00 |
CF Disponibilités | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 388.00 | 9 238.00 | 191 150.00 | 200 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 458.00 | 21 597.00 | 783 861.00 | 805 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 236 115.00 | 182 493.00 | | 236 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 998.00 | 53 622.00 | | 41 998.00 |
DL TOTAL (I) | 360 612.00 | 318 615.00 | | 360 612.00 |
DP Provisions pour risques | 45 248.00 | 33 890.00 | | 45 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 248.00 | 33 890.00 | | 45 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 605.00 | 59 333.00 | | 79 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 070.00 | 97 248.00 | | 64 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 023.00 | 112 683.00 | | 111 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 864.00 | 132 580.00 | | 122 864.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | 146.00 | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 001.00 | 401 990.00 | | 378 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 861.00 | 754 494.00 | | 783 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 307.00 | 392 913.00 | | 342 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 632 364.00 | | 632 364.00 | 632 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 364.00 | | 632 364.00 | 632 364.00 |
FQ Autres produits | | | 1 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 169.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 912.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 842.00 | 14 869.00 | | 2 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 219.00 | 30 781.00 | | 10 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 197.00 | 338.00 | | 2 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 200.00 | 13 000.00 | | 14 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 397.00 | 13 338.00 | | 16 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 178.00 | 17 443.00 | | -6 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 029.00 | 14 725.00 | | 9 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 149.00 | 653 510.00 | | 644 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 151.00 | 599 888.00 | | 602 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 998.00 | 53 622.00 | | 41 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 438.00 | 19 293.00 | | 18 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 795.00 | | 275.00 | 604 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 511.00 | | | 587 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 354.00 | | 275.00 | 15 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 190.00 | 1 169.00 | | 11 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 771.00 | 1 169.00 | | 9 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 023.00 | 111 023.00 | | 111 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 179.00 | 41 179.00 | | 41 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 149 597.00 | | | 149 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
VB T. V. A. | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
VC Groupe et associés | 119.00 | | | 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 372.00 | 18 678.00 | 35 694.00 | 54 372.00 |
VI Groupe et associés | 64 070.00 | 64 070.00 | | 64 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 471.00 | | | 40 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 006.00 | 193 076.00 | 1 930.00 | 195 006.00 |
VW T.V.A. | 51 325.00 | 51 325.00 | | 51 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 001.00 | 342 307.00 | 35 694.00 | 378 001.00 |