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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
AH Fonds commercial | 586 092.00 | | 586 092.00 | 586 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 551.00 | 4 899.00 | 16 652.00 | 21 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 997.00 | 11 653.00 | 603 344.00 | 614 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 319.00 | 23 019.00 | 138 300.00 | 161 319.00 |
BZ Autres créances | 45 486.00 | | 45 486.00 | 45 486.00 |
CF Disponibilités | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 658.00 | 23 019.00 | 190 638.00 | 213 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 655.00 | 34 672.00 | 793 983.00 | 828 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 278 112.00 | 236 115.00 | | 278 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 619.00 | 41 998.00 | | 3 619.00 |
DL TOTAL (I) | 364 231.00 | 360 612.00 | | 364 231.00 |
DP Provisions pour risques | 17 066.00 | 45 248.00 | | 17 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 066.00 | 45 248.00 | | 17 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 870.00 | 79 605.00 | | 63 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 339.00 | 64 070.00 | | 31 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 857.00 | 111 023.00 | | 159 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 110.00 | 122 864.00 | | 157 110.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 439.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 686.00 | 378 001.00 | | 412 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 983.00 | 783 861.00 | | 793 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 853.00 | 342 307.00 | | 386 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 151.00 | | 702 151.00 | 702 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 151.00 | | 702 151.00 | 702 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 781.00 | |
GE Autres charges | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 401.00 | 7 377.00 | | 3 401.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 248.00 | 2 842.00 | | 45 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 648.00 | 10 219.00 | | 48 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 629.00 | 2 197.00 | | 29 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 066.00 | 14 200.00 | | 17 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 729.00 | 16 397.00 | | 46 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 919.00 | -6 178.00 | | 1 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 029.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 749.00 | 644 149.00 | | 753 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 130.00 | 602 151.00 | | 750 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 619.00 | 41 998.00 | | 3 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 276.00 | 18 438.00 | | 8 276.00 |