| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 586 092.00 | | 586 092.00 | 586 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 832.00 | 441.00 | 3 391.00 | 3 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 338.00 | 441.00 | 590 898.00 | 591 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 502.00 | 9 060.00 | 64 441.00 | 73 502.00 |
BZ Autres créances | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
CF Disponibilités | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 737.00 | 9 060.00 | 87 677.00 | 96 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 076.00 | 9 501.00 | 678 575.00 | 688 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 315 236.00 | 281 731.00 | | 315 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 273.00 | 33 505.00 | | 55 273.00 |
DL TOTAL (I) | 453 009.00 | 397 736.00 | | 453 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 268.00 | 30 468.00 | | 14 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 085.00 | 26 635.00 | | 14 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 909.00 | 158 284.00 | | 93 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 289.00 | 119 795.00 | | 96 289.00 |
EA Autres dettes | 7 014.00 | 7.00 | | 7 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 566.00 | 335 189.00 | | 225 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 575.00 | 732 926.00 | | 678 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 566.00 | 335 189.00 | | 225 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 870.00 | | 99.00 | 602 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 630.00 | 591 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 419.00 | 586 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 211.00 | 3 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 511.00 | | | 587 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | 99.00 | 1 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 916.00 | 81.00 | 11 556.00 | 11 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 497.00 | 81.00 | 10 137.00 | 10 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 909.00 | 93 909.00 | | 93 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 833.00 | 37 833.00 | | 37 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UX Autres créances clients | 62 668.00 | 62 668.00 | | 62 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VB T. V. A. | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VI Groupe et associés | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 462.00 | 96 462.00 | | 96 462.00 |
VW T.V.A. | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 566.00 | 225 566.00 | | 225 566.00 |