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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 297.00 | 334 959.00 | 338.00 | 335 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 544.00 | 336 042.00 | 37 502.00 | 373 544.00 |
BT Marchandises | 230 242.00 | 870.00 | 229 372.00 | 230 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BZ Autres créances | 445 552.00 | | 445 552.00 | 445 552.00 |
CF Disponibilités | 79 239.00 | | 79 239.00 | 79 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 156.00 | 870.00 | 765 286.00 | 766 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 700.00 | 336 912.00 | 802 788.00 | 1 139 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
DH Report à nouveau | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 367.00 | 24 134.00 | | 24 367.00 |
DL TOTAL (I) | 77 687.00 | 53 320.00 | | 77 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 951.00 | 65 979.00 | | 2 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 688.00 | 690 836.00 | | 664 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 829.00 | 25 976.00 | | 25 829.00 |
EA Autres dettes | 31 634.00 | 19 300.00 | | 31 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 101.00 | 802 092.00 | | 725 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 788.00 | 855 412.00 | | 802 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 101.00 | 799 141.00 | | 725 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 630.00 | | | 372 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 297.00 | | | 335 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 480.00 | 562.00 | | 335 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 397.00 | 562.00 | | 334 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 688.00 | 664 688.00 | | 664 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 634.00 | 31 634.00 | | 31 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 836.00 | | | 62 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 840.00 | 456 676.00 | 12 164.00 | 468 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 101.00 | 725 101.00 | | 725 101.00 |