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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 297.00 | 335 231.00 | 66.00 | 335 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 044.00 | 336 314.00 | 38 729.00 | 375 044.00 |
BT Marchandises | 280 099.00 | 996.00 | 279 103.00 | 280 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BZ Autres créances | 405 082.00 | | 405 082.00 | 405 082.00 |
CF Disponibilités | 33 428.00 | | 33 428.00 | 33 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 876.00 | 996.00 | 728 880.00 | 729 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 919.00 | 337 310.00 | 767 609.00 | 1 104 919.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 753.00 | 20 387.00 | | 44 753.00 |
DH Report à nouveau | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 479.00 | 24 367.00 | | 7 479.00 |
DL TOTAL (I) | 85 166.00 | 77 687.00 | | 85 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 951.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 565.00 | 664 688.00 | | 632 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 299.00 | 25 829.00 | | 30 299.00 |
EA Autres dettes | 19 579.00 | 31 634.00 | | 19 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 443.00 | 725 101.00 | | 682 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 609.00 | 802 788.00 | | 767 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 443.00 | 725 101.00 | | 682 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 544.00 | | | 373 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 297.00 | | | 335 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 042.00 | 272.00 | | 336 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 959.00 | 272.00 | | 334 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 565.00 | 632 565.00 | | 632 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
UX Autres créances clients | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VP Divers | 405 082.00 | 405 082.00 | | 405 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 513.00 | 416 350.00 | 12 164.00 | 428 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 443.00 | 682 443.00 | | 682 443.00 |