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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 946.00 | 335 335.00 | 611.00 | 335 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 693.00 | 336 418.00 | 39 275.00 | 375 693.00 |
BT Marchandises | 278 660.00 | | 278 660.00 | 278 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BZ Autres créances | 197 741.00 | | 197 741.00 | 197 741.00 |
CF Disponibilités | 60 320.00 | | 60 320.00 | 60 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 280.00 | | 550 280.00 | 550 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 972.00 | 336 418.00 | 589 555.00 | 925 972.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 575.00 | 52 232.00 | | 102 575.00 |
DH Report à nouveau | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 573.00 | 50 343.00 | | 42 573.00 |
DL TOTAL (I) | 178 082.00 | 135 509.00 | | 178 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 454.00 | 14 412.00 | | 25 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 718.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 204.00 | 305 922.00 | | 304 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 673.00 | 36 870.00 | | 39 673.00 |
EA Autres dettes | 42 141.00 | 26 940.00 | | 42 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 473.00 | 387 862.00 | | 411 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 555.00 | 523 371.00 | | 589 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 044.00 | | 649.00 | 375 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 297.00 | | 649.00 | 335 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 380.00 | 38.00 | | 336 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 297.00 | 38.00 | | 335 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 204.00 | 304 204.00 | | 304 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 673.00 | 39 673.00 | | 39 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 141.00 | 42 141.00 | | 42 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
UX Autres créances clients | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 741.00 | 197 741.00 | | 197 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 683.00 | 209 519.00 | 12 164.00 | 221 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 473.00 | 411 473.00 | | 411 473.00 |