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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 114 421.00 | 45 450.00 | 68 971.00 | 114 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 421.00 | 45 450.00 | 68 971.00 | 114 421.00 |
060 Stock marchandises | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 341.00 | | 95 341.00 | 95 341.00 |
072 Créances – Autres | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
084 Disponibilités | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 068.00 | | 152 068.00 | 152 068.00 |
110 Total général Actif | 266 489.00 | 45 450.00 | 221 039.00 | 266 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 170.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 470.00 | | | 136 470.00 |
222 Production stockée | -2 300.00 | | | -2 300.00 |
230 Autres produits | 35 933.00 | | | 35 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 103.00 | | | 170 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 782.00 | | | 782.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 155.00 | | | 82 155.00 |
252 Charges sociales | 45 081.00 | | | 45 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 123.00 | | | 164 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
280 Produits financiers | 890.00 | | | 890.00 |
294 Charges financières | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 802.00 | | | -2 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 504.00 | | | 38 504.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 325.00 | | | 68 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 096.00 | | | 46 096.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |