| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 133 471.00 | 84 822.00 | 48 649.00 | 133 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 471.00 | 84 822.00 | 48 649.00 | 133 471.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 043.00 | | 142 043.00 | 142 043.00 |
072 Créances – Autres | 23 386.00 | | 23 386.00 | 23 386.00 |
084 Disponibilités | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 432.00 | | 177 432.00 | 177 432.00 |
110 Total général Actif | 310 903.00 | 84 822.00 | 226 081.00 | 310 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 373 068.00 | 347 249.00 | | 373 068.00 |
222 Production stockée | -16 240.00 | -7 260.00 | | -16 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
230 Autres produits | 45.00 | 36 931.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 494.00 | 376 920.00 | | 360 494.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 211.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 905.00 | 18 727.00 | | 74 905.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 350.00 | 400.00 | | 1 350.00 |
242 Autres charges externes. | 50 891.00 | 42 360.00 | | 50 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 944.00 | 1 953.00 | | 1 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 160.00 | 212 822.00 | | 164 160.00 |
252 Charges sociales | 97 205.00 | 122 695.00 | | 97 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 539.00 | 10 049.00 | | 7 539.00 |
262 Autres charges | 67.00 | 3.00 | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 061.00 | 409 220.00 | | 398 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 567.00 | -32 299.00 | | -37 567.00 |
290 Produits exceptionnels | 868.00 | 21 123.00 | | 868.00 |
294 Charges financières | 1 264.00 | 1 637.00 | | 1 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 718.00 | 22 285.00 | | 1 718.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 037.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -39 680.00 | -37 135.00 | | -39 680.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 221.00 | | | 109 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 471.00 | | | 471.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100.00 | | | 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -371.00 | | | -371.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 807.00 | | | 45 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |