| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 133 471.00 | 94 984.00 | 38 487.00 | 133 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 471.00 | 94 984.00 | 38 487.00 | 133 471.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
072 Créances – Autres | 25 581.00 | | 25 581.00 | 25 581.00 |
084 Disponibilités | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 239.00 | | 74 239.00 | 74 239.00 |
110 Total général Actif | 207 710.00 | 94 984.00 | 112 726.00 | 207 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -219 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -146 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 229 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 726.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 303.00 | 373 068.00 | | 121 303.00 |
222 Production stockée | 17 330.00 | -16 240.00 | | 17 330.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 622.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 45.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 634.00 | 360 494.00 | | 138 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 115.00 | 74 905.00 | | 17 115.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 450.00 | 1 350.00 | | 450.00 |
242 Autres charges externes. | 17 652.00 | 50 891.00 | | 17 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 910.00 | 1 944.00 | | 1 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 877.00 | 164 160.00 | | 178 877.00 |
252 Charges sociales | 104 162.00 | 97 205.00 | | 104 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 162.00 | 7 539.00 | | 10 162.00 |
262 Autres charges | 1 044.00 | 67.00 | | 1 044.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 373.00 | 398 061.00 | | 331 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | -192 739.00 | -37 567.00 | | -192 739.00 |
290 Produits exceptionnels | | 868.00 | | |
294 Charges financières | 2 097.00 | 1 264.00 | | 2 097.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 196.00 | 1 718.00 | | 24 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | -219 033.00 | -39 680.00 | | -219 033.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 471.00 | | | 133 471.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 480.00 | | | 4 480.00 |