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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 549.00 | 413 577.00 | 132 971.00 | 546 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 711.00 | 754 549.00 | 166 162.00 | 920 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 371.00 | 1 169 587.00 | 301 783.00 | 1 471 371.00 |
BT Marchandises | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
BZ Autres créances | 89 626.00 | | 89 626.00 | 89 626.00 |
CF Disponibilités | 118 901.00 | | 118 901.00 | 118 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 024.00 | | 228 024.00 | 228 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 395.00 | 1 169 587.00 | 529 808.00 | 1 699 395.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 175 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
DH Report à nouveau | -11 046.00 | | | -11 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 302.00 | -11 046.00 | | 67 302.00 |
DL TOTAL (I) | 74 145.00 | 171 843.00 | | 74 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 715.00 | 423 495.00 | | 311 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 934.00 | 49 187.00 | | 58 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 576.00 | 53 104.00 | | 60 576.00 |
EA Autres dettes | 21 085.00 | 17 692.00 | | 21 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 663.00 | 543 478.00 | | 455 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 808.00 | 715 321.00 | | 529 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 834.00 | 231 855.00 | | 257 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 282.00 | | 249 282.00 | 249 282.00 |
FG Production vendue services | 643 411.00 | | 643 411.00 | 643 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 693.00 | | 892 693.00 | 892 693.00 |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 039.00 | |
GE Autres charges | | | 2 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 545.00 | 816 235.00 | | 894 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 243.00 | 827 281.00 | | 827 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 302.00 | -11 046.00 | | 67 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 758.00 | | | 1 462 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 471 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 467 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 647.00 | | | 1 458 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 548.00 | 188 039.00 | | 981 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 087.00 | 188 039.00 | | 980 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 934.00 | 58 934.00 | | 58 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 715.00 | 113 886.00 | 197 829.00 | 311 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 747.00 | | | 111 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 512.00 | 103 512.00 | | 103 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 663.00 | 257 834.00 | 197 829.00 | 455 663.00 |