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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 573.00 | 530 875.00 | 57 698.00 | 588 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 285.00 | 904 374.00 | 69 911.00 | 974 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 763.00 | | 63 763.00 | 63 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 733.00 | 1 436 709.00 | 194 023.00 | 1 630 733.00 |
BT Marchandises | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 623.00 | 69.00 | 12 554.00 | 12 623.00 |
BZ Autres créances | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
CF Disponibilités | 270 782.00 | | 270 782.00 | 270 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 793.00 | 69.00 | 316 724.00 | 316 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 525.00 | 1 436 778.00 | 510 747.00 | 1 947 525.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
DG Autres réserves | 12 225.00 | 7 630.00 | | 12 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 544.00 | 154 595.00 | | 281 544.00 |
DL TOTAL (I) | 311 658.00 | 180 114.00 | | 311 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 832.00 | 81 972.00 | | 25 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 414.00 | 9 287.00 | | 65 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 497.00 | 50 233.00 | | 49 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 531.00 | 40 717.00 | | 30 531.00 |
EA Autres dettes | 27 816.00 | 22 195.00 | | 27 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 089.00 | 204 404.00 | | 199 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 747.00 | 384 519.00 | | 510 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 308.00 | 199 282.00 | | 190 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 288.00 | | 292 288.00 | 292 288.00 |
FG Production vendue services | 767 482.00 | | 767 482.00 | 767 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 770.00 | | 1 059 770.00 | 1 059 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69.00 | |
GE Autres charges | | | 2 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -185.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 185.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 607.00 | 50 071.00 | | 102 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 459.00 | 928 563.00 | | 1 170 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 915.00 | 773 968.00 | | 888 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 544.00 | 154 595.00 | | 281 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 131.00 | 55 579.00 | | 1 381 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 670.00 | 55 579.00 | | 1 379 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 497.00 | 49 497.00 | | 49 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 350.00 | 80 350.00 | | 80 350.00 |
UX Autres créances clients | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 385.00 | 15 604.00 | 8 781.00 | 24 385.00 |
VI Groupe et associés | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 567.00 | | | 78 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 909.00 | 37 909.00 | | 37 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 089.00 | 190 308.00 | 8 781.00 | 199 089.00 |