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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 499.00 | 472 440.00 | 76 059.00 | 548 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 666.00 | 848 304.00 | 83 362.00 | 931 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 275.00 | 1 322 205.00 | 162 071.00 | 1 484 275.00 |
BT Marchandises | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
BZ Autres créances | 123 148.00 | | 123 148.00 | 123 148.00 |
CF Disponibilités | 178 666.00 | | 178 666.00 | 178 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 853.00 | | 329 853.00 | 329 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 129.00 | 1 322 205.00 | 491 924.00 | 1 814 129.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
DG Autres réserves | 256.00 | | | 256.00 |
DH Report à nouveau | | -11 046.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 374.00 | 67 302.00 | | 107 374.00 |
DL TOTAL (I) | 125 519.00 | 74 145.00 | | 125 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 887.00 | 311 715.00 | | 197 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 036.00 | 3 354.00 | | 27 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 310.00 | 58 934.00 | | 58 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 987.00 | 60 576.00 | | 58 987.00 |
EA Autres dettes | 24 186.00 | 21 085.00 | | 24 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 405.00 | 455 663.00 | | 366 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 924.00 | 529 808.00 | | 491 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 456.00 | 257 834.00 | | 284 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 113.00 | | 255 113.00 | 255 113.00 |
FG Production vendue services | 694 495.00 | | 694 495.00 | 694 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 608.00 | | 949 608.00 | 949 608.00 |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 618.00 | |
GE Autres charges | | | 3 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 024.00 | 10 449.00 | | 36 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 259.00 | 894 545.00 | | 951 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 885.00 | 827 243.00 | | 843 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 374.00 | 67 302.00 | | 107 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 371.00 | | | 1 471 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 484 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 480 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 260.00 | | | 1 467 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 587.00 | 152 618.00 | | 1 169 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 126.00 | 152 618.00 | | 1 168 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 310.00 | 58 310.00 | | 58 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 222.00 | 51 222.00 | | 51 222.00 |
UX Autres créances clients | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 887.00 | 115 938.00 | 81 948.00 | 197 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 795.00 | | | 113 795.00 |
VP Divers | 123 148.00 | | | 123 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 987.00 | 58 987.00 | | 58 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 585.00 | 143 585.00 | | 143 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 405.00 | 284 456.00 | 81 948.00 | 366 405.00 |