| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 032.00 | 12 857.00 | 1 175.00 | 14 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 369.00 | 17 693.00 | 7 675.00 | 25 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 620.00 | 30 550.00 | 79 070.00 | 109 620.00 |
BZ Autres créances | 21 353.00 | | 21 353.00 | 21 353.00 |
CF Disponibilités | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 239.00 | | 28 239.00 | 28 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 859.00 | 30 550.00 | 107 309.00 | 137 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
DL TOTAL (I) | 19 026.00 | | | 19 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 781.00 | | | 40 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
EA Autres dettes | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 283.00 | | | 88 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 309.00 | | | 107 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 283.00 | | | 88 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 457.00 | | 74 457.00 | 74 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 457.00 | | 74 457.00 | 74 457.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 187.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 941.00 | | | 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 463.00 | | | 74 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 325.00 | | | 68 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 412.00 | | 4 208.00 | 105 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 192.00 | | 4 208.00 | 35 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 363.00 | 4 187.00 | | 26 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 363.00 | 4 187.00 | | 26 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 701.00 | | | 701.00 |
VB T. V. A. | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
VI Groupe et associés | 40 781.00 | 40 781.00 | | 40 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 211.00 | 26 991.00 | 4 220.00 | 31 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 283.00 | 88 283.00 | | 88 283.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71.00 | | | 71.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
ST Autres comptes | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 723.00 | | | 22 723.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 100.00 | | | 34 100.00 |