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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 532.00 | 25 397.00 | 135.00 | 25 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 169.00 | 25 929.00 | 1 240.00 | 27 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 036.00 | 51 325.00 | 71 711.00 | 123 036.00 |
BZ Autres créances | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
CF Disponibilités | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 372.00 | | 29 372.00 | 29 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 408.00 | 51 325.00 | 101 083.00 | 152 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 40 979.00 | | | 40 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 490.00 | | | -12 490.00 |
DL TOTAL (I) | 30 138.00 | | | 30 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 826.00 | | | 33 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
EA Autres dettes | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 944.00 | | | 70 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 083.00 | | | 101 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 944.00 | | | 70 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405.00 | | | 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -863.00 | | | -863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 222.00 | | | 39 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 490.00 | | | -12 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 120.00 | | 1 916.00 | 121 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 900.00 | | 1 800.00 | 50 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 220.00 | | 116.00 | 4 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 722.00 | 2 603.00 | | 48 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 722.00 | 2 603.00 | | 48 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 826.00 | 33 826.00 | | 33 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
VB T. V. A. | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VI Groupe et associés | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 810.00 | 20 474.00 | 4 336.00 | 24 810.00 |
VW T.V.A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 944.00 | 70 944.00 | | 70 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
ST Autres comptes | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 897.00 | | | 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 617.00 | | | 26 617.00 |