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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 832.00 | 17 225.00 | 3 607.00 | 20 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 369.00 | 22 653.00 | 2 715.00 | 25 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 420.00 | 39 878.00 | 76 542.00 | 116 420.00 |
BZ Autres créances | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
CF Disponibilités | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 734.00 | 39 878.00 | 89 856.00 | 129 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
DL TOTAL (I) | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 839.00 | | | 28 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
EA Autres dettes | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 836.00 | | | 61 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 856.00 | | | 89 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 836.00 | | | 61 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 534.00 | | 71 534.00 | 71 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 534.00 | | 71 534.00 | 71 534.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 902.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 569.00 | | | 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 907.00 | | | 75 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 686.00 | | | 72 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 420.00 | | | 116 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 976.00 | 4 902.00 | | 34 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 976.00 | 4 902.00 | | 34 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 839.00 | 28 839.00 | | 28 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VB T. V. A. | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
VI Groupe et associés | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 652.00 | 11 433.00 | 4 220.00 | 15 652.00 |
VW T.V.A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 836.00 | 61 836.00 | | 61 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
ST Autres comptes | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 776.00 | | | 23 776.00 |
YT Sous‐traitance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 038.00 | | | 40 038.00 |