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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 794.00 | 16 064.00 | 9 731.00 | 25 794.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 509.00 | 16 064.00 | 10 446.00 | 26 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
060 Stock marchandises | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 825.00 | | 25 825.00 | 25 825.00 |
072 Créances – Autres | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
084 Disponibilités | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 120.00 | | 42 120.00 | 42 120.00 |
110 Total général Actif | 68 629.00 | 16 064.00 | 52 566.00 | 68 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 094.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 566.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 576.00 | | | 105 576.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 589.00 | | | 105 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -977.00 | | | -977.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 076.00 | | | 33 076.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24.00 | | | -24.00 |
242 Autres charges externes. | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 726.00 | | | 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 841.00 | | | 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
252 Charges sociales | 256.00 | | | 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 645.00 | | | 111 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 056.00 | | | -6 056.00 |
294 Charges financières | 238.00 | | | 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 294.00 | | | -6 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 899.00 | | | 26 899.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 390.00 | | | 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 796.00 | | | 9 796.00 |