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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 369.00 | 21 956.00 | 4 414.00 | 26 369.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 084.00 | 21 956.00 | 5 129.00 | 27 084.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
060 Stock marchandises | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 645.00 | 439.00 | 11 206.00 | 11 645.00 |
072 Créances – Autres | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
084 Disponibilités | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 434.00 | 439.00 | 36 995.00 | 37 434.00 |
110 Total général Actif | 64 519.00 | 22 395.00 | 42 124.00 | 64 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 849.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 763.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 575.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 449.00 | | | 145 449.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 450.00 | | | 145 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 734.00 | | | 734.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 175.00 | | | 61 175.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -189.00 | | | -189.00 |
242 Autres charges externes. | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 761.00 | | | 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 801.00 | | | 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 769.00 | | | 46 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
256 Dotations aux provisions | 439.00 | | | 439.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 431.00 | | | 144 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
294 Charges financières | 166.00 | | | 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 849.00 | | | 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 575.00 | | | 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 509.00 | | | 26 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 575.00 | | | 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5.00 | | | 5.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 439.00 | | | 439.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 444.00 | | | 444.00 |