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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 872.00 | 26 003.00 | 869.00 | 26 872.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 587.00 | 26 003.00 | 1 584.00 | 27 587.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
072 Créances – Autres | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
084 Disponibilités | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 126.00 | | 25 126.00 | 25 126.00 |
110 Total général Actif | 52 713.00 | 26 003.00 | 26 710.00 | 52 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 649.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 356.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 594.00 | | | 132 594.00 |
230 Autres produits | 441.00 | | | 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 034.00 | | | 133 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 717.00 | | | 69 717.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 643.00 | | | -3 643.00 |
242 Autres charges externes. | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 797.00 | | | 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 817.00 | | | 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 756.00 | | | 45 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
262 Autres charges | 554.00 | | | 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 581.00 | | | 132 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 454.00 | | | 454.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 92.00 | | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | 367.00 | | | 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 503.00 | | | 503.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 503.00 | | | 503.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5.00 | | | 5.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 439.00 | | | 439.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 444.00 | | | 444.00 |