| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 460.00 | 76 460.00 | 15 000.00 | 91 460.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 817.00 | 3 316.00 | 10 502.00 | 13 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 992.00 | 38 424.00 | 51 568.00 | 89 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 734.00 | 118 200.00 | 174 535.00 | 292 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
BT Marchandises | 298 375.00 | 4 570.00 | 293 805.00 | 298 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 157.00 | 38 473.00 | 671 684.00 | 710 157.00 |
BZ Autres créances | 208 006.00 | | 208 006.00 | 208 006.00 |
CF Disponibilités | 167 685.00 | | 167 685.00 | 167 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 662.00 | | 80 662.00 | 80 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 553.00 | 43 043.00 | 1 432 510.00 | 1 475 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 287.00 | 161 243.00 | 1 607 045.00 | 1 768 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 334.00 | 30 000.00 | | 33 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
DG Autres réserves | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | -707 322.00 | -1 030 541.00 | | -707 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 290.00 | 323 219.00 | | 272 290.00 |
DL TOTAL (I) | -397 293.00 | -672 917.00 | | -397 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 372.00 | 556 085.00 | | 573 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | 1 135.00 | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 450.00 | 144 346.00 | | 303 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 182.00 | 438 371.00 | | 288 182.00 |
EA Autres dettes | 838 929.00 | 934 425.00 | | 838 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 338.00 | 2 074 361.00 | | 2 004 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 045.00 | 1 401 444.00 | | 1 607 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 997 842.00 | 2 050 434.00 | | 1 997 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 657 540.00 | 427 315.00 | 6 084 855.00 | 5 657 540.00 |
FG Production vendue services | 41 408.00 | | 41 408.00 | 41 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 698 948.00 | 427 315.00 | 6 126 263.00 | 5 698 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 181 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 943 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 155.00 | |
GE Autres charges | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 826 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 518.00 | 7 194.00 | | 13 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 754.00 | 587.00 | | 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 92 105.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 724.00 | 90 000.00 | | 1 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 724.00 | 182 105.00 | | 4 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 648.00 | 33 626.00 | | 81 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 372.00 | 33 626.00 | | 83 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 648.00 | 148 479.00 | | -78 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 185 815.00 | 5 177 963.00 | | 6 185 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 913 525.00 | 4 854 744.00 | | 5 913 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 290.00 | 323 219.00 | | 272 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 848.00 | | 54 610.00 | 239 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 724.00 | 2 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 724.00 | 292 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 460.00 | | | 186 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 289.00 | | 54 520.00 | 49 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 099.00 | | 90.00 | 4 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 862.00 | 12 338.00 | | 105 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 300.00 | 160.00 | | 76 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 562.00 | 12 178.00 | | 29 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 500.00 | | 6 930.00 | 11 500.00 |
6T Sur comptes clients | 33 241.00 | 25 155.00 | 19 923.00 | 33 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 741.00 | 25 155.00 | 26 853.00 | 44 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 741.00 | 25 155.00 | 26 853.00 | 44 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 155.00 | 26 853.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 450.00 | 303 450.00 | | 303 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 293.00 | 71 293.00 | | 71 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 649.00 | 121 649.00 | | 121 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 929.00 | 838 929.00 | | 838 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
UX Autres créances clients | 663 995.00 | | | 663 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | | | 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 162.00 | | | 46 162.00 |
VB T. V. A. | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
VC Groupe et associés | 44 220.00 | | | 44 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 891.00 | 547 891.00 | | 547 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 481.00 | 18 985.00 | 6 496.00 | 25 481.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 616.00 | | | 42 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
VP Divers | 20 426.00 | | | 20 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 295.00 | | | 91 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 662.00 | | | 80 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 290.00 | 1 001 290.00 | | 1 001 290.00 |
VW T.V.A. | 81 652.00 | 81 652.00 | | 81 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 338.00 | 1 997 842.00 | 6 496.00 | 2 004 338.00 |