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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 694.00 | 80 121.00 | 16 573.00 | 96 694.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 116.00 | 134 433.00 | 102 683.00 | 237 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 153.00 | 67 698.00 | 42 455.00 | 110 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 713.00 | 282 252.00 | 258 461.00 | 540 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
BT Marchandises | 557 212.00 | | 557 212.00 | 557 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 676.00 | 29 824.00 | 1 075 853.00 | 1 105 676.00 |
BZ Autres créances | 113 863.00 | | 113 863.00 | 113 863.00 |
CF Disponibilités | 789 968.00 | | 789 968.00 | 789 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 275.00 | | 46 275.00 | 46 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631 084.00 | 29 824.00 | 2 601 261.00 | 2 631 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 798.00 | 312 076.00 | 2 859 722.00 | 3 171 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 33 334.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
DG Autres réserves | 194 259.00 | 118 520.00 | | 194 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 947.00 | 92 409.00 | | 242 947.00 |
DL TOTAL (I) | 472 140.00 | 249 197.00 | | 472 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 939.00 | 866 397.00 | | 933 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 147.00 | 393 523.00 | | 592 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 186.00 | 343 973.00 | | 399 186.00 |
EA Autres dettes | 462 310.00 | 593 810.00 | | 462 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 387 582.00 | 2 197 703.00 | | 2 387 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 722.00 | 2 446 899.00 | | 2 859 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 195 320.00 | 2 197 703.00 | | 2 195 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 778 013.00 | 484 244.00 | 9 262 257.00 | 8 778 013.00 |
FG Production vendue services | 100 459.00 | 459.00 | 100 918.00 | 100 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 878 472.00 | 484 703.00 | 9 363 175.00 | 8 878 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 441 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 984 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 013 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 824.00 | |
GE Autres charges | | | 196 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 102 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 823.00 | 15 578.00 | | 25 823.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93 507.00 | 786.00 | | 93 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 552.00 | 673.00 | | 4 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 15 500.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 552.00 | 16 173.00 | | 41 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 997.00 | 7 633.00 | | 34 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 997.00 | 7 633.00 | | 34 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 555.00 | 8 540.00 | | 6 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 804.00 | 34 971.00 | | 101 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 483 004.00 | 7 537 694.00 | | 9 483 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 240 057.00 | 7 445 285.00 | | 9 240 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 947.00 | 92 409.00 | | 242 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 540.00 | 13 515.00 | | 40 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 481.00 | | 74 455.00 | 501 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 223.00 | 540 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 223.00 | 347 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 194.00 | | 1 500.00 | 190 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 536.00 | | 72 955.00 | 309 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 750.00 | 67 728.00 | 226.00 | 214 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 045.00 | 1 076.00 | | 79 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 705.00 | 66 652.00 | 226.00 | 135 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
6T Sur comptes clients | 43 441.00 | 29 824.00 | 43 441.00 | 43 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 213.00 | 29 824.00 | 44 213.00 | 44 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 213.00 | 29 824.00 | 44 213.00 | 44 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 824.00 | 44 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 147.00 | 592 147.00 | | 592 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 705.00 | 120 705.00 | | 120 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 065.00 | 116 065.00 | | 116 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 218.00 | 67 218.00 | | 67 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 310.00 | 462 310.00 | | 462 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 888.00 | 1 069 888.00 | | 1 069 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 788.00 | 35 788.00 | | 35 788.00 |
VB T. V. A. | 58 571.00 | 58 571.00 | | 58 571.00 |
VC Groupe et associés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733 439.00 | 733 439.00 | | 733 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 500.00 | 8 238.00 | 192 262.00 | 200 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 837.00 | 49 837.00 | | 49 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 275.00 | 46 275.00 | | 46 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 564.00 | 1 267 564.00 | | 1 267 564.00 |
VW T.V.A. | 88 184.00 | 88 184.00 | | 88 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 582.00 | 2 195 320.00 | 192 262.00 | 2 387 582.00 |