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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 194.00 | 79 045.00 | 16 149.00 | 95 194.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 026.00 | 81 259.00 | 132 767.00 | 214 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 510.00 | 54 446.00 | 41 064.00 | 95 510.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 481.00 | 214 750.00 | 286 731.00 | 501 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
BT Marchandises | 353 800.00 | 772.00 | 353 029.00 | 353 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 712.00 | 43 441.00 | 1 011 271.00 | 1 054 712.00 |
BZ Autres créances | 106 964.00 | | 106 964.00 | 106 964.00 |
CF Disponibilités | 655 834.00 | | 655 834.00 | 655 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 045.00 | | 22 045.00 | 22 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 382.00 | 44 213.00 | 2 160 169.00 | 2 204 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 862.00 | 258 963.00 | 2 446 899.00 | 2 705 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 334.00 | 33 334.00 | | 33 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 333.00 | 518.00 | | 3 333.00 |
DG Autres réserves | 118 520.00 | 2 287.00 | | 118 520.00 |
DH Report à nouveau | | -33 050.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 409.00 | 152 098.00 | | 92 409.00 |
DL TOTAL (I) | 249 197.00 | 156 788.00 | | 249 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 397.00 | 574 644.00 | | 866 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 523.00 | 377 229.00 | | 393 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 973.00 | 193 710.00 | | 343 973.00 |
EA Autres dettes | 593 810.00 | 651 824.00 | | 593 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 197 703.00 | 1 797 407.00 | | 2 197 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 899.00 | 1 954 194.00 | | 2 446 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 197 703.00 | 1 797 407.00 | | 2 197 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 125 056.00 | 235 374.00 | 7 360 430.00 | 7 125 056.00 |
FG Production vendue services | 69 209.00 | 241.00 | 69 450.00 | 69 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 194 265.00 | 235 615.00 | 7 429 880.00 | 7 194 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 521 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 530 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 213.00 | |
GE Autres charges | | | 64 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 401 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 578.00 | 15 320.00 | | 15 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 786.00 | 747.00 | | 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 673.00 | 2 877.00 | | 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | 14 715.00 | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 173.00 | 17 592.00 | | 16 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 030.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 633.00 | 12 089.00 | | 7 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 633.00 | 29 119.00 | | 7 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 540.00 | -11 526.00 | | 8 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 971.00 | 19 389.00 | | 34 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 537 694.00 | 7 221 005.00 | | 7 537 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 445 285.00 | 7 068 907.00 | | 7 445 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 409.00 | 152 098.00 | | 92 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 515.00 | 11 316.00 | | 13 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 141.00 | | 43 340.00 | 478 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 501 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 309 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 400.00 | | 794.00 | 189 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 991.00 | | 42 546.00 | 286 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 216.00 | 54 901.00 | 12 367.00 | 172 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 822.00 | 1 223.00 | | 77 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 394.00 | 53 678.00 | 12 367.00 | 94 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 290.00 | 772.00 | 1 290.00 | 1 290.00 |
6T Sur comptes clients | 56 089.00 | 43 441.00 | 56 089.00 | 56 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 378.00 | 44 213.00 | 57 378.00 | 57 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 378.00 | 44 213.00 | 57 378.00 | 57 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 213.00 | 57 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 523.00 | 393 523.00 | | 393 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 735.00 | 86 735.00 | | 86 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 549.00 | 113 549.00 | | 113 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 810.00 | 593 810.00 | | 593 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 583.00 | 1 002 583.00 | | 1 002 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 130.00 | 52 130.00 | | 52 130.00 |
VB T. V. A. | 54 985.00 | 54 985.00 | | 54 985.00 |
VC Groupe et associés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866 397.00 | 866 397.00 | | 866 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 472.00 | 1 185 472.00 | | 1 185 472.00 |
VW T.V.A. | 116 921.00 | 116 921.00 | | 116 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 703.00 | 2 197 703.00 | | 2 197 703.00 |