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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 810.00 | 3 156.00 | 2 654.00 | 5 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 159.00 | 111 553.00 | 85 607.00 | 197 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 533.00 | 138 589.00 | 256 944.00 | 395 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 163.00 | 253 298.00 | 359 865.00 | 613 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 325 681.00 | | 325 681.00 | 325 681.00 |
BZ Autres créances | 20 927.00 | | 20 927.00 | 20 927.00 |
CF Disponibilités | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 396.00 | | 413 396.00 | 413 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 559.00 | 253 298.00 | 773 262.00 | 1 026 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 99 850.00 | 50 288.00 | | 99 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 179.00 | 49 562.00 | | 79 179.00 |
DL TOTAL (I) | 188 379.00 | 109 200.00 | | 188 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 729.00 | 258 900.00 | | 247 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 937.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 600.00 | 152 627.00 | | 144 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 131.00 | 192 033.00 | | 189 131.00 |
EA Autres dettes | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 882.00 | 604 497.00 | | 584 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 262.00 | 713 697.00 | | 773 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 445.00 | 467 469.00 | | 470 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 243.00 | 79 225.00 | | 80 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 404 807.00 | 116 392.00 | 1 521 199.00 | 1 404 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 807.00 | 116 392.00 | 1 521 199.00 | 1 404 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 141.00 | |
GE Autres charges | | | 35 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 121.00 | 3 776.00 | | 1 121.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 411.00 | 36 139.00 | | 25 411.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 345.00 | | | 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 136.00 | 13 237.00 | | 1 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 552.00 | 13 237.00 | | 1 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 382.00 | 19 359.00 | | 3 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 441.00 | 19 359.00 | | 4 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 889.00 | -6 122.00 | | -2 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 239.00 | 5 709.00 | | 19 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 960.00 | 1 456 860.00 | | 1 549 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 780.00 | 1 407 298.00 | | 1 470 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 179.00 | 49 562.00 | | 79 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 426.00 | 7 162.00 | | 9 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 444.00 | | 96 219.00 | 519 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 613 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 592 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 303.00 | | 92 889.00 | 502 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 331.00 | | 3 330.00 | 11 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 597.00 | 85 141.00 | 1 441.00 | 169 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 928.00 | 1 228.00 | | 1 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 669.00 | 83 913.00 | 1 441.00 | 167 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 600.00 | 144 600.00 | | 144 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 285.00 | 46 285.00 | | 46 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 664.00 | 41 664.00 | | 41 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
UX Autres créances clients | 325 681.00 | | | 325 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 679.00 | | | 679.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | | | 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 243.00 | 80 243.00 | | 80 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 486.00 | 53 048.00 | 114 438.00 | 167 486.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 103.00 | 366 103.00 | | 366 103.00 |
VW T.V.A. | 100 919.00 | 100 919.00 | | 100 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 883.00 | 470 445.00 | 114 438.00 | 584 883.00 |