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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 250.00 | 7 517.00 | 16 733.00 | 24 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 327.00 | 363 062.00 | 286 265.00 | 649 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 668.00 | 462 439.00 | 210 229.00 | 672 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 287.00 | | 173 287.00 | 173 287.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 441.00 | | 33 441.00 | 33 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 522.00 | 835 568.00 | 719 954.00 | 1 555 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 100.00 | | 241 100.00 | 241 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 587.00 | | 374 587.00 | 374 587.00 |
BZ Autres créances | 92 802.00 | | 92 802.00 | 92 802.00 |
CF Disponibilités | 285 528.00 | | 285 528.00 | 285 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 446.00 | | 30 446.00 | 30 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 663.00 | | 1 029 663.00 | 1 029 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 185.00 | 835 568.00 | 1 749 617.00 | 2 585 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 441.00 | | | 33 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DH Report à nouveau | 117 191.00 | 80 175.00 | | 117 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 373.00 | 62 516.00 | | 15 373.00 |
DL TOTAL (I) | 413 064.00 | 423 191.00 | | 413 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 359.00 | 762 841.00 | | 722 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 422.00 | 21 337.00 | | 24 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 140.00 | 325 937.00 | | 291 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 322.00 | 398 509.00 | | 298 322.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 206.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 553.00 | 1 508 831.00 | | 1 336 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 617.00 | 1 932 022.00 | | 1 749 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 132.00 | 765 332.00 | | 762 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
FG Production vendue services | 2 526 853.00 | | 2 526 853.00 | 2 526 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 537 507.00 | | 2 537 507.00 | 2 537 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 604 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 369.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 545 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 095.00 | 7 656.00 | | 63 095.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 463.00 | 20 726.00 | | 24 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 343.00 | 5 039.00 | | 17 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 343.00 | 7 439.00 | | 17 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 343.00 | -5 039.00 | | -17 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 231.00 | 17 535.00 | | 5 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 604 592.00 | 2 505 680.00 | | 2 604 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 589 218.00 | 2 443 164.00 | | 2 589 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 373.00 | 62 516.00 | | 15 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 146.00 | 29 735.00 | | 57 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 048.00 | | 358 474.00 | 1 197 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 555 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 495 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 050.00 | | 17 750.00 | 9 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 557.00 | | 340 724.00 | 1 154 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 441.00 | | | 33 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 198.00 | 186 369.00 | | 649 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 927.00 | 3 140.00 | | 6 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 271.00 | 183 229.00 | | 642 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 140.00 | 291 140.00 | | 291 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 198.00 | 111 198.00 | | 111 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 223.00 | 59 223.00 | | 59 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 441.00 | 33 441.00 | | 33 441.00 |
UX Autres créances clients | 374 587.00 | 374 587.00 | | 374 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 082.00 | 55 082.00 | | 55 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VB T. V. A. | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 976.00 | 147 555.00 | 562 755.00 | 721 976.00 |
VI Groupe et associés | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 686.00 | | | 83 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VP Divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 277.00 | 531 277.00 | | 531 277.00 |
VW T.V.A. | 126 134.00 | 126 134.00 | | 126 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 553.00 | 762 132.00 | 562 755.00 | 1 336 553.00 |