| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 810.00 | 4 270.00 | 1 540.00 | 5 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 1 745.00 | 805.00 | 2 550.00 |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 547.00 | 215 237.00 | 215 311.00 | 430 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 063.00 | 281 870.00 | 276 193.00 | 558 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 441.00 | | 33 441.00 | 33 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 812.00 | 503 122.00 | 529 690.00 | 1 032 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 926.00 | | 16 926.00 | 16 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 838.00 | | 498 838.00 | 498 838.00 |
BZ Autres créances | 24 532.00 | | 24 532.00 | 24 532.00 |
CF Disponibilités | 121 417.00 | | 121 417.00 | 121 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 968.00 | | 840 968.00 | 840 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 779.00 | 503 122.00 | 1 370 657.00 | 1 873 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 441.00 | | | 33 441.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 500.00 | 850.00 | | 25 500.00 |
DH Report à nouveau | 30 238.00 | 24 653.00 | | 30 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 437.00 | 55 734.00 | | 75 437.00 |
DL TOTAL (I) | 386 175.00 | 336 238.00 | | 386 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 988.00 | 318 065.00 | | 234 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 433.00 | 330 777.00 | | 342 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 108.00 | 283 815.00 | | 398 108.00 |
EA Autres dettes | 1 608.00 | 1 773.00 | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 482.00 | 934 430.00 | | 984 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 657.00 | 1 270 668.00 | | 1 370 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 168.00 | 723 686.00 | | 714 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 513.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 549 111.00 | 40 000.00 | 2 589 111.00 | 2 549 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 549 111.00 | 40 000.00 | 2 589 111.00 | 2 549 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 609 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 816.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 502 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 268.00 | 1 391.00 | | 14 268.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 816.00 | 30 646.00 | | 31 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 440.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 833.00 | | | 61 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 833.00 | | | 61 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098.00 | 86.00 | | 1 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 740.00 | | | 46 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 838.00 | 86.00 | | 47 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 995.00 | -86.00 | | 13 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 718.00 | 4 140.00 | | 22 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 154.00 | 2 084 809.00 | | 2 671 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 716.00 | 2 029 075.00 | | 2 595 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 437.00 | 55 734.00 | | 75 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 866.00 | 60 879.00 | | 61 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 558.00 | | 142 224.00 | 992 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 970.00 | 1 032 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 970.00 | 988 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 387.00 | | 142 194.00 | 948 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 811.00 | | 30.00 | 35 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 536.00 | 120 816.00 | 55 230.00 | 437 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 165.00 | 850.00 | | 5 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 371.00 | 119 966.00 | 55 230.00 | 432 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 433.00 | 342 433.00 | | 342 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 322.00 | 55 322.00 | | 55 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 419.00 | 80 419.00 | | 80 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 441.00 | 33 441.00 | | 33 441.00 |
UX Autres créances clients | 498 838.00 | 498 838.00 | | 498 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VB T. V. A. | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
VC Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 988.00 | 67 452.00 | 167 536.00 | 234 988.00 |
VI Groupe et associés | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 761.00 | | | 87 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 065.00 | 561 065.00 | | 561 065.00 |
VW T.V.A. | 242 573.00 | 146 944.00 | 95 629.00 | 242 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 679.00 | 714 168.00 | 270 511.00 | 984 679.00 |