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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 754.00 | 184.00 | 2 570.00 | 2 754.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 486.00 | 24 397.00 | 14 089.00 | 38 486.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 140.00 | 24 581.00 | 89 559.00 | 114 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 052.00 | | 69 052.00 | 69 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 207 546.00 | | 207 546.00 | 207 546.00 |
072 Créances – Autres | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
084 Disponibilités | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 892.00 | | 311 892.00 | 311 892.00 |
110 Total général Actif | 426 032.00 | 24 581.00 | 401 451.00 | 426 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 170 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 145.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 995.00 | | | 105 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 236.00 | | | 36 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 105 080.00 | | | 105 080.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |