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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 701.00 | 2 728.00 | 3 972.00 | 6 701.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 905.00 | 18 285.00 | 13 620.00 | 31 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 865.00 | 16 240.00 | 100 625.00 | 116 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 471.00 | 37 253.00 | 191 218.00 | 228 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 276.00 | | 46 276.00 | 46 276.00 |
BN En cours de production de biens | 23 711.00 | | 23 711.00 | 23 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 390.00 | | 253 390.00 | 253 390.00 |
BZ Autres créances | 57 009.00 | | 57 009.00 | 57 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 387.00 | | 380 387.00 | 380 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 859.00 | 37 253.00 | 571 605.00 | 608 859.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 126 264.00 | | | 126 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
DL TOTAL (I) | 231 788.00 | | | 231 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 642.00 | | | 174 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 858.00 | | | 95 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 905.00 | | | 68 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 816.00 | | | 339 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 605.00 | | | 571 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 727.00 | | | 220 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 340.00 | | | 35 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 289.00 | | 122 182.00 | 117 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 228 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 148 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 764.00 | | 1 937.00 | 76 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 625.00 | | 120 145.00 | 39 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 100.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 657.00 | 16 595.00 | 11 000.00 | 31 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 1 587.00 | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 517.00 | 15 007.00 | 11 000.00 | 30 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 858.00 | 95 858.00 | | 95 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 762.00 | 34 762.00 | | 34 762.00 |
UX Autres créances clients | 253 390.00 | 253 390.00 | | 253 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VC Groupe et associés | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 340.00 | 35 340.00 | | 35 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 302.00 | 20 213.00 | 90 656.00 | 139 302.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 399.00 | 310 399.00 | | 310 399.00 |
VW T.V.A. | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 816.00 | 220 727.00 | 90 656.00 | 339 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
ST Autres comptes | 183 350.00 | | | 183 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
YT Sous‐traitance | 140 011.00 | | | 140 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 590.00 | | | 110 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 755.00 | | | 167 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 971.00 | | | 362 971.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |