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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 123.00 | 7 860.00 | 3 262.00 | 11 123.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 978.00 | 38 218.00 | 9 760.00 | 47 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 921.00 | 65 934.00 | 101 987.00 | 167 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 023.00 | 112 013.00 | 188 010.00 | 300 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 210.00 | | 123 210.00 | 123 210.00 |
BN En cours de production de biens | 61 602.00 | | 61 602.00 | 61 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 753.00 | | 218 753.00 | 218 753.00 |
BZ Autres créances | 91 425.00 | | 91 425.00 | 91 425.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 494 991.00 | | 494 991.00 | 494 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 015.00 | 112 013.00 | 683 001.00 | 795 015.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 145 975.00 | 140 234.00 | | 145 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 488.00 | 5 740.00 | | 2 488.00 |
DL TOTAL (I) | 241 964.00 | 239 475.00 | | 241 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 976.00 | 220 921.00 | | 238 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 1 820.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 699.00 | 103 845.00 | | 136 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 751.00 | 37 795.00 | | 54 751.00 |
EA Autres dettes | 10 380.00 | 18 449.00 | | 10 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 037.00 | 382 832.00 | | 441 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 001.00 | 622 307.00 | | 683 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 279.00 | | | 42 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 393 028.00 | | 1 393 028.00 | 1 393 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 028.00 | | 1 393 028.00 | 1 393 028.00 |
FM Production stockée | | | 61 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 184.00 | |
GE Autres charges | | | 5 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 484.00 | 488.00 | | 1 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 492.00 | 488.00 | | 1 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 492.00 | -488.00 | | -1 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | 3 959.00 | | 1 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 288.00 | 1 509 109.00 | | 1 477 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 800.00 | 1 503 369.00 | | 1 474 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 488.00 | 5 740.00 | | 2 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 938.00 | 38 836.00 | | 44 938.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 218 753.00 | 218 753.00 | | 218 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VB T. V. A. | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 353.00 | 78 353.00 | | 78 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 179.00 | 310 179.00 | | 310 179.00 |