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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 724.00 | 1 597.00 | 1 127.00 | 2 724.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 9 484.00 | 40 516.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 000.00 | 9 484.00 | 610 516.00 | 620 000.00 |
BZ Autres créances | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 172 654.00 | | 172 654.00 | 172 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 183.00 | | 184 183.00 | 184 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 183.00 | 9 484.00 | 794 699.00 | 804 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 701.00 | | | 27 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 701.00 | | | 27 701.00 |
DL TOTAL (I) | 29 701.00 | | | 29 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 755.00 | | | 631 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847.00 | | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 086.00 | | | 70 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 656.00 | | | 61 656.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 999.00 | | | 764 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 699.00 | | | 794 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 082 555.00 | | 2 082 555.00 | 2 082 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 555.00 | | 2 082 555.00 | 2 082 555.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 484.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 369.00 | | | -5 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385.00 | | | 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 585.00 | | | 2 082 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 885.00 | | | 2 054 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 701.00 | | | 27 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 724.00 | | | 622 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 724.00 | | | 572 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 224.00 | 8 270.00 | | 18 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 597.00 | 1 127.00 | | 1 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 627.00 | 7 143.00 | | 16 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 086.00 | 70 086.00 | | 70 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 384.00 | 83 384.00 | | 83 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 255.00 | 118 751.00 | 316 831.00 | 464 255.00 |
VI Groupe et associés | 137 701.00 | 137 701.00 | | 137 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 285.00 | | | 90 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 881.00 | | | 30 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 999.00 | 360 460.00 | 404 539.00 | 764 999.00 |