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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 970.00 | 47 019.00 | 8 951.00 | 55 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 694.00 | 49 743.00 | 578 951.00 | 628 694.00 |
BZ Autres créances | 44 154.00 | | 44 154.00 | 44 154.00 |
CF Disponibilités | 86 512.00 | | 86 512.00 | 86 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 875.00 | | 132 875.00 | 132 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 569.00 | 49 743.00 | 711 827.00 | 761 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 917.00 | 4 276.00 | | 8 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 523.00 | 4 641.00 | | 24 523.00 |
DL TOTAL (I) | 285 640.00 | 261 117.00 | | 285 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 819.00 | 324 448.00 | | 174 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 425.00 | 855.00 | | 97 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 266.00 | 43 668.00 | | 30 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 080.00 | 55 102.00 | | 59 080.00 |
EA Autres dettes | 64 597.00 | 1 543.00 | | 64 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 187.00 | 425 616.00 | | 426 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 827.00 | 686 733.00 | | 711 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 894.00 | | 3 800.00 | 624 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 724.00 | | | 572 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 170.00 | | 3 800.00 | 52 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 795.00 | 7 611.00 | | 33 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 071.00 | 7 611.00 | | 31 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 668.00 | 43 668.00 | | 43 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 051.00 | 44 051.00 | | 44 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 785.00 | 143 967.00 | 174 818.00 | 318 785.00 |
VI Groupe et associés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 793.00 | | | 140 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 616.00 | 250 798.00 | 174 818.00 | 425 616.00 |