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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 170.00 | 31 071.00 | 21 099.00 | 52 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 894.00 | 33 795.00 | 591 099.00 | 624 894.00 |
BZ Autres créances | 28 785.00 | | 28 785.00 | 28 785.00 |
CF Disponibilités | 388 988.00 | | 388 988.00 | 388 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 737.00 | | 421 737.00 | 421 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 631.00 | 33 795.00 | 1 012 836.00 | 1 046 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 162 373.00 | 79 187.00 | | 162 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 902.00 | 83 386.00 | | 91 902.00 |
DL TOTAL (I) | 256 476.00 | 164 573.00 | | 256 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 756.00 | 464 255.00 | | 483 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 138 061.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 187.00 | 99 774.00 | | 56 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 308.00 | 105 685.00 | | 213 308.00 |
EA Autres dettes | 2 771.00 | 598.00 | | 2 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 360.00 | 808 372.00 | | 756 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 836.00 | 972 945.00 | | 1 012 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 724.00 | | 2 170.00 | 622 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 724.00 | | | 572 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | 2 170.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 494.00 | 7 301.00 | | 26 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 770.00 | 7 301.00 | | 23 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 187.00 | 56 187.00 | | 56 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 004.00 | 131 004.00 | | 131 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 034.00 | 67 034.00 | | 67 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 578.00 | 140 794.00 | 288 703.00 | 459 578.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 980.00 | | | 121 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 657.00 | | | 126 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 360.00 | 437 576.00 | 288 703.00 | 756 360.00 |