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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 52 310.00 | 38 366.00 | 13 944.00 | 52 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 220.00 | 45 516.00 | 66 705.00 | 112 220.00 |
040 Immobilisations financières | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 547 800.00 | 83 881.00 | 463 918.00 | 547 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
060 Stock marchandises | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
072 Créances – Autres | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
084 Disponibilités | 19 697.00 | | 19 697.00 | 19 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 940.00 | | 40 940.00 | 40 940.00 |
110 Total général Actif | 588 739.00 | 83 881.00 | 504 858.00 | 588 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 276 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 412 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 504 858.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 198 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 459 369.00 | 466 304.00 | | 459 369.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3 695.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 671.00 | 470 000.00 | | 462 671.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 542.00 | 16 773.00 | | 10 542.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 969.00 | -3 131.00 | | 1 969.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 694.00 | 89 470.00 | | 91 694.00 |
242 Autres charges externes. | 67 896.00 | 70 670.00 | | 67 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 576.00 | 5 249.00 | | 6 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 840.00 | 174 193.00 | | 181 840.00 |
252 Charges sociales | 45 135.00 | 50 781.00 | | 45 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 424.00 | 20 961.00 | | 27 424.00 |
262 Autres charges | -26.00 | 15.00 | | -26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 051.00 | 424 980.00 | | 433 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 620.00 | 45 019.00 | | 29 620.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 7.00 | | 22.00 |
294 Charges financières | 10 709.00 | 15 207.00 | | 10 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 139.00 | -326.00 | | 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -388.00 | 3 137.00 | | -388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 182.00 | 27 009.00 | | 19 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 546 356.00 | | | 546 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |