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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 52 310.00 | 52 310.00 | | 52 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 720.00 | 75 122.00 | 41 598.00 | 116 720.00 |
040 Immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 552 680.00 | 127 432.00 | 425 248.00 | 552 680.00 |
060 Stock marchandises | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
072 Créances – Autres | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
084 Disponibilités | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 021.00 | | 22 021.00 | 22 021.00 |
110 Total général Actif | 574 702.00 | 127 432.00 | 447 269.00 | 574 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 461 514.00 | 457 116.00 | | 461 514.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
230 Autres produits | | 565.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 597.00 | 457 681.00 | | 462 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 868.00 | 15 521.00 | | 17 868.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 809.00 | 89.00 | | 809.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 198.00 | 88 886.00 | | 98 198.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 850.00 | | |
242 Autres charges externes. | 73 618.00 | 71 596.00 | | 73 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 400.00 | 1 299.00 | | 6 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 582.00 | 148 096.00 | | 147 582.00 |
252 Charges sociales | 40 121.00 | 55 254.00 | | 40 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 935.00 | 27 616.00 | | 15 935.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 531.00 | 409 209.00 | | 400 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 067.00 | 48 472.00 | | 62 067.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 861.00 | 10.00 | | 2 861.00 |
294 Charges financières | 5 814.00 | 8 135.00 | | 5 814.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | 6.00 | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 593.00 | 4 595.00 | | 8 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 368.00 | 35 747.00 | | 50 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 547 800.00 | | | 547 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 955.00 | | | 26 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |