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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 52 310.00 | 52 310.00 | | 52 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 720.00 | 80 897.00 | 35 824.00 | 116 720.00 |
040 Immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 552 680.00 | 133 207.00 | 419 474.00 | 552 680.00 |
060 Stock marchandises | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
072 Créances – Autres | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
084 Disponibilités | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 894.00 | | 27 894.00 | 27 894.00 |
110 Total général Actif | 580 574.00 | 133 207.00 | 447 368.00 | 580 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 479 755.00 | 461 514.00 | | 479 755.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 083.00 | | |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 479 770.00 | 462 597.00 | | 479 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 17 868.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 814.00 | 809.00 | | 814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 528.00 | 98 198.00 | | 119 528.00 |
242 Autres charges externes. | 82 796.00 | 73 618.00 | | 82 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 407.00 | 6 400.00 | | 2 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 589.00 | 147 582.00 | | 174 589.00 |
252 Charges sociales | 55 320.00 | 40 121.00 | | 55 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 774.00 | 15 935.00 | | 5 774.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 242.00 | 400 531.00 | | 441 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 529.00 | 62 067.00 | | 38 529.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 24.00 | 2 861.00 | | 24.00 |
294 Charges financières | 3 744.00 | 5 814.00 | | 3 744.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 275.00 | 152.00 | | 2 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 062.00 | 8 593.00 | | 4 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 477.00 | 50 368.00 | | 28 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 552 680.00 | | | 552 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |