| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60.00 | 20.00 | 40.00 | 60.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 301.00 | 20 973.00 | 95 328.00 | 116 301.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 361.00 | 20 994.00 | 97 367.00 | 118 361.00 |
060 Stock marchandises | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 796.00 | | 97 796.00 | 97 796.00 |
072 Créances – Autres | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
084 Disponibilités | 63 413.00 | | 63 413.00 | 63 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 911.00 | | 190 911.00 | 190 911.00 |
110 Total général Actif | 309 273.00 | 20 994.00 | 288 279.00 | 309 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 315.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 540.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 115.00 | | | 203 115.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 315 504.00 | | | 315 504.00 |
230 Autres produits | 41 555.00 | | | 41 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 560 175.00 | | | 560 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 120.00 | | | 161 120.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 982.00 | | | -11 982.00 |
242 Autres charges externes. | 255 887.00 | | | 255 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 233.00 | | | 50 233.00 |
252 Charges sociales | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 608.00 | | | 483 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 566.00 | | | 76 566.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | | | 82.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 272.00 | | | 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 718.00 | | | 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 158.00 | | | 79 158.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 60.00 | | | 60.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 72 796.00 | | | 72 796.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 046.00 | | | 47 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 315.00 | | | 74 315.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 424.00 | | | 104 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 711.00 | | | 78 711.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |