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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 277.00 | 108 237.00 | 88 040.00 | 196 277.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 337.00 | 108 297.00 | 91 040.00 | 199 337.00 |
060 Stock marchandises | 58 911.00 | | 58 911.00 | 58 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 384.00 | | 90 384.00 | 90 384.00 |
072 Créances – Autres | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
084 Disponibilités | 93 072.00 | | 93 072.00 | 93 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 326.00 | | 252 326.00 | 252 326.00 |
110 Total général Actif | 451 663.00 | 108 297.00 | 343 366.00 | 451 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 174 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 594.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 312 428.00 | | | 312 428.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 381 297.00 | | | 381 297.00 |
230 Autres produits | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 698 126.00 | | | 698 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 269 740.00 | | | 269 740.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 085.00 | | | -9 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 504.00 | | | 504.00 |
242 Autres charges externes. | 272 505.00 | | | 272 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 789.00 | | | 67 789.00 |
252 Charges sociales | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 657 605.00 | | | 657 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 521.00 | | | 40 521.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | | | 70.00 |
294 Charges financières | 294.00 | | | 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 441.00 | | | 37 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 984.00 | | | 984.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 744.00 | | | 171 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 594.00 | | | 27 594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 138 746.00 | | | 138 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 748.00 | | | 103 748.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |