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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 197.00 | 121 893.00 | 98 304.00 | 220 197.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 257.00 | 121 953.00 | 101 304.00 | 223 257.00 |
060 Stock marchandises | 65 467.00 | | 65 467.00 | 65 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 635.00 | | 141 635.00 | 141 635.00 |
072 Créances – Autres | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
084 Disponibilités | 177 642.00 | | 177 642.00 | 177 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 390 575.00 | | 390 575.00 | 390 575.00 |
110 Total général Actif | 613 832.00 | 121 953.00 | 491 879.00 | 613 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 212 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 294 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 420.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 333 922.00 | | | 333 922.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 124.00 | | | 300 124.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 656 362.00 | | | 656 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 415.00 | | | 229 415.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 556.00 | | | -6 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 483.00 | | | 483.00 |
242 Autres charges externes. | 242 540.00 | | | 242 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 378.00 | | | 79 378.00 |
252 Charges sociales | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 134.00 | | | 39 134.00 |
262 Autres charges | 175.00 | | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 608 417.00 | | | 608 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 945.00 | | | 47 945.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | | | 46.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
294 Charges financières | 218.00 | | | 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 862.00 | | | 59 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 53 321.00 | | | 53 321.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 299.00 | | | 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 337.00 | | | 199 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 420.00 | | | 57 420.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 339.00 | | | 119 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 078.00 | | | 87 078.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |