| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792.00 | 107.00 | 684.00 | 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 305.00 | 37 128.00 | 50 176.00 | 87 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 714.00 | 37 736.00 | 54 977.00 | 92 714.00 |
BT Marchandises | 67 967.00 | | 67 967.00 | 67 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 213.00 | 161.00 | 46 051.00 | 46 213.00 |
BZ Autres créances | 32 030.00 | | 32 030.00 | 32 030.00 |
CF Disponibilités | 213 843.00 | | 213 843.00 | 213 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 546.00 | 161.00 | 364 385.00 | 364 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 261.00 | 37 898.00 | 419 362.00 | 457 261.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 117 133.00 | 55 443.00 | | 117 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 379.00 | 61 689.00 | | 23 379.00 |
DL TOTAL (I) | 150 412.00 | 127 033.00 | | 150 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 696.00 | 66 756.00 | | 63 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 730.00 | 54 730.00 | | 54 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 354.00 | 23 573.00 | | 26 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 334.00 | 26 921.00 | | 66 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 703.00 | 50 541.00 | | 38 703.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | 665.00 | | 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 218.00 | 14 286.00 | | 18 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 950.00 | 237 474.00 | | 268 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 362.00 | 364 508.00 | | 419 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 524.00 | 168 964.00 | | 200 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 559.00 | | 24 740.00 | 85 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 585.00 | 92 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 585.00 | 88 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 295.00 | | 24 387.00 | 81 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 763.00 | | 352.00 | 3 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 636.00 | 14 795.00 | 11 694.00 | 34 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 136.00 | 14 795.00 | 11 694.00 | 34 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 161.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 161.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 161.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 334.00 | 66 334.00 | | 66 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 46 035.00 | | | 46 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178.00 | | | 178.00 |
VB T. V. A. | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 602.00 | 21 531.00 | 42 070.00 | 63 602.00 |
VI Groupe et associés | 54 730.00 | 54 730.00 | | 54 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 548.00 | | | 25 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 536.00 | 82 735.00 | 3 800.00 | 86 536.00 |
VW T.V.A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 595.00 | 200 524.00 | 42 070.00 | 242 595.00 |