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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 401.00 | 1 962.00 | 12 439.00 | 14 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 810.00 | 64 533.00 | 10 276.00 | 74 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 807.00 | 68 765.00 | 27 041.00 | 95 807.00 |
BT Marchandises | 81 725.00 | | 81 725.00 | 81 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 434.00 | 6 103.00 | 12 331.00 | 18 434.00 |
BZ Autres créances | 29 466.00 | | 29 466.00 | 29 466.00 |
CF Disponibilités | 290 796.00 | | 290 796.00 | 290 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 053.00 | 6 103.00 | 420 950.00 | 427 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 860.00 | 74 868.00 | 447 992.00 | 522 860.00 |
CU Autres participations | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 139 482.00 | 134 446.00 | | 139 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 946.00 | 35 035.00 | | 73 946.00 |
DL TOTAL (I) | 223 328.00 | 179 382.00 | | 223 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 476.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 734.00 | 26 787.00 | | 49 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 648.00 | 36 297.00 | | 32 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 545.00 | 34 761.00 | | 79 545.00 |
EA Autres dettes | 2 735.00 | 2 971.00 | | 2 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 663.00 | 137 294.00 | | 224 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 992.00 | 316 676.00 | | 447 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 928.00 | 110 506.00 | | 174 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880 865.00 | | 880 865.00 | 880 865.00 |
FG Production vendue services | 190 988.00 | | 190 988.00 | 190 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 854.00 | | 1 071 854.00 | 1 071 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 95.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 95.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 1 155.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 897.00 | 6 735.00 | | 21 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 524.00 | 857 572.00 | | 1 091 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 578.00 | 822 536.00 | | 1 017 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 946.00 | 35 035.00 | | 73 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 570.00 | | 11 237.00 | 84 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 974.00 | | 11 237.00 | 77 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 166.00 | 9 599.00 | | 59 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 078.00 | 191.00 | | 2 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 087.00 | 9 407.00 | | 57 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 648.00 | 32 648.00 | | 32 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 087.00 | 43 087.00 | | 43 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VB T. V. A. | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VC Groupe et associés | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 331.00 | 54 531.00 | 3 800.00 | 58 331.00 |
VW T.V.A. | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 928.00 | 174 928.00 | | 174 928.00 |