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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 401.00 | 4 734.00 | 9 666.00 | 14 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 263.00 | 51 826.00 | 24 436.00 | 76 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 260.00 | 58 831.00 | 38 429.00 | 97 260.00 |
BT Marchandises | 129 501.00 | | 129 501.00 | 129 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 291.00 | 11 490.00 | 30 801.00 | 42 291.00 |
BZ Autres créances | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
CF Disponibilités | 432 506.00 | | 432 506.00 | 432 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 510.00 | 11 490.00 | 632 020.00 | 643 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 770.00 | 70 321.00 | 670 449.00 | 740 770.00 |
CU Autres participations | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 183 428.00 | 139 482.00 | | 183 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 649.00 | 73 946.00 | | 81 649.00 |
DL TOTAL (I) | 274 978.00 | 223 328.00 | | 274 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 500.00 | 60 000.00 | | 102 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 020.00 | 49 734.00 | | 97 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 027.00 | 32 648.00 | | 90 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 067.00 | 79 545.00 | | 103 067.00 |
EA Autres dettes | 2 855.00 | 2 735.00 | | 2 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 470.00 | 224 663.00 | | 395 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 449.00 | 447 992.00 | | 670 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 450.00 | 174 928.00 | | 298 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 044 194.00 | | 1 044 194.00 | 1 044 194.00 |
FG Production vendue services | 228 846.00 | | 228 846.00 | 228 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 041.00 | | 1 273 041.00 | 1 273 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 257.00 | 60.00 | | 2 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 341.00 | 60.00 | | 4 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 258.00 | -60.00 | | 8 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 295.00 | 21 897.00 | | 23 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 831.00 | 1 091 524.00 | | 1 303 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 182.00 | 1 017 578.00 | | 1 222 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 649.00 | 73 946.00 | | 81 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 807.00 | | 25 048.00 | 95 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 595.00 | 97 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 595.00 | 90 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 211.00 | | 25 048.00 | 89 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 765.00 | 11 576.00 | 21 511.00 | 68 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 495.00 | 11 576.00 | 21 511.00 | 66 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 027.00 | 90 027.00 | | 90 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 962.00 | 71 962.00 | | 71 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VB T. V. A. | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
VC Groupe et associés | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VI Groupe et associés | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 302.00 | 85 302.00 | | 85 302.00 |
VW T.V.A. | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 450.00 | 298 450.00 | | 298 450.00 |