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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057.00 | 255.00 | 802.00 | 1 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 672.00 | 2 255.00 | 1 417.00 | 3 672.00 |
BT Marchandises | 66 163.00 | | 66 163.00 | 66 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BZ Autres créances | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CF Disponibilités | 22 968.00 | | 22 968.00 | 22 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 809.00 | | 99 809.00 | 99 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 481.00 | 2 255.00 | 101 226.00 | 103 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 11 884.00 | 11 054.00 | | 11 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 300.00 | 830.00 | | -2 300.00 |
DL TOTAL (I) | 11 783.00 | 14 084.00 | | 11 783.00 |
DP Provisions pour risques | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 836.00 | 113.00 | | 24 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 853.00 | 54 940.00 | | 51 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249.00 | | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 103.00 | 5 905.00 | | 3 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 791.00 | 164.00 | | 3 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 832.00 | 61 122.00 | | 83 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 226.00 | 80 815.00 | | 101 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 214.00 | 6 182.00 | | 13 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 936.00 | | 386 936.00 | 386 936.00 |
FG Production vendue services | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 148.00 | | 402 148.00 | 402 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | 900.00 | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 1 496.00 | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 2 396.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | -1 496.00 | | 66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 164.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 361.00 | 464 745.00 | | 402 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 661.00 | 463 915.00 | | 404 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 300.00 | 830.00 | | -2 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580.00 | 1 675.00 | | 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537.00 | 1 463.00 | | 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43.00 | 212.00 | | 43.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | | | 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 667.00 | 5 902.00 | 18 765.00 | 24 667.00 |
VI Groupe et associés | 51 853.00 | | 51 853.00 | 51 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 972.00 | 10 372.00 | 600.00 | 10 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 583.00 | 12 965.00 | 70 618.00 | 83 583.00 |