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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 696.00 | 630.00 | 3 066.00 | 3 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 311.00 | 2 630.00 | 3 681.00 | 6 311.00 |
BT Marchandises | 179 753.00 | 14 500.00 | 165 253.00 | 179 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BZ Autres créances | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CF Disponibilités | 36 076.00 | | 36 076.00 | 36 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 997.00 | 14 500.00 | 212 497.00 | 226 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 308.00 | 17 130.00 | 216 178.00 | 233 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 29 715.00 | 11 884.00 | | 29 715.00 |
DH Report à nouveau | | -2 300.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 718.00 | 20 132.00 | | 7 718.00 |
DL TOTAL (I) | 39 633.00 | 31 915.00 | | 39 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 126.00 | 18 947.00 | | 76 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 793.00 | 102 867.00 | | 81 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 851.00 | 14 392.00 | | 10 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 803.00 | 10 150.00 | | 2 803.00 |
EA Autres dettes | 983.00 | 1 500.00 | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 545.00 | 147 856.00 | | 176 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 178.00 | 179 771.00 | | 216 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 468.00 | 32 215.00 | | 34 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 520.00 | | 747 520.00 | 747 520.00 |
FG Production vendue services | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 382.00 | | 756 382.00 | 756 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 500.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 647.00 | | | 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 322.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 322.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 2 337.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 590.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | 2 927.00 | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | -2 604.00 | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | 3 196.00 | | 1 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 023.00 | 855 486.00 | | 762 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 305.00 | 835 354.00 | | 754 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 718.00 | 20 132.00 | | 7 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 743.00 | | 2 168.00 | 4 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 6 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528.00 | | 2 168.00 | 1 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 029.00 | 601.00 | | 2 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29.00 | 601.00 | | 29.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 300.00 | 14 500.00 | 4 300.00 | 4 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 300.00 | 14 500.00 | 4 300.00 | 4 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 300.00 | 14 500.00 | 4 300.00 | 4 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 500.00 | 4 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 836.00 | 15 552.00 | 60 284.00 | 75 836.00 |
VI Groupe et associés | 81 793.00 | | 81 793.00 | 81 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 769.00 | 11 169.00 | 600.00 | 11 769.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 555.00 | 30 478.00 | 142 077.00 | 172 555.00 |