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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 528.00 | 29.00 | 1 499.00 | 1 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 743.00 | 2 029.00 | 2 714.00 | 4 743.00 |
BT Marchandises | 100 580.00 | 4 300.00 | 96 280.00 | 100 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 815.00 | | 20 815.00 | 20 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BZ Autres créances | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CF Disponibilités | 50 133.00 | | 50 133.00 | 50 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 357.00 | 4 300.00 | 177 057.00 | 181 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 100.00 | 6 329.00 | 179 771.00 | 186 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
DH Report à nouveau | -2 300.00 | | | -2 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 132.00 | -2 300.00 | | 20 132.00 |
DL TOTAL (I) | 31 915.00 | 11 783.00 | | 31 915.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 610.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 610.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 947.00 | 24 836.00 | | 18 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 867.00 | 51 853.00 | | 102 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 249.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 392.00 | 3 103.00 | | 14 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 150.00 | 3 791.00 | | 10 150.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 856.00 | 83 832.00 | | 147 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 771.00 | 101 226.00 | | 179 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 215.00 | 13 214.00 | | 32 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840 965.00 | | 840 965.00 | 840 965.00 |
FG Production vendue services | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 205.00 | | 849 205.00 | 849 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 300.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | 177.00 | | 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | 177.00 | | 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 337.00 | 111.00 | | 2 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 927.00 | 111.00 | | 2 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 604.00 | 66.00 | | -2 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 486.00 | 402 361.00 | | 855 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 354.00 | 404 661.00 | | 835 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 132.00 | -2 300.00 | | 20 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 672.00 | | 2 128.00 | 3 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 057.00 | 4 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 057.00 | 1 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057.00 | | 1 528.00 | 1 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | 600.00 | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 255.00 | 241.00 | 467.00 | 2 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255.00 | 241.00 | 467.00 | 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 610.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 610.00 | 4 300.00 | 5 610.00 | 5 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 600.00 | 600.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VB T. V. A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 765.00 | 5 991.00 | 12 774.00 | 18 765.00 |
VI Groupe et associés | 102 867.00 | | 102 867.00 | 102 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 030.00 | 10 430.00 | 600.00 | 11 030.00 |
VW T.V.A. | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 856.00 | 32 215.00 | 115 641.00 | 147 856.00 |